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Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie
Pourquoi investir dans ce fonds?
- Vise à générer un revenu en dollars américains au moyen d'un portefeuille de qualité supérieure ayant un note de crédit moyenne de A- (limite de 10 % en titres à rendement élevé) avec l'accent sur la protection du capital.
- Dans le marché complexe actuel des obligations, le gestionnaire expérimenté du fonds gérera d'une façon active la duration de 0 à 1,5 an, en limitant le risque du marché grâce à des stratégies de portefeuille moderne, en cherchant la préservation du capital et en maintenant les liquidités.
- Principalement exposé aux dollars américains, moyennant soit la sélection des titres américains soit la gestion du change. En outre, les achats, les rachats, les distributions de revenus et la performance sont déclarés en dollars américains.
Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d’acquisition, équivalente à la série A.
Faits marquants
Catégorie d'actif filter
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Revenu fixe mondial
Actif total du fonds - toutes séries
(31 mars 2025)
20 810 250 $ CA
Indice de référence*
Indice BofA Merrill Lynch obligations de sociétés américaines 0-1 an RT
Tolérance au risque
Faible
Évaluation du risque du fonds
(3 années) | (31 mars 2025)
Écart type annualisé
0,73
Écart type annualisé de l'indice
0,65
Alpha
-0,89
Bêta
1,09
R2
0,94
Ratio Sharpe
-0,98
Frais de gestion | RFG
(30 sept. 2024)
0,35 % | 0,56 %
Cours quotidien (VLPT)
(4 avr. 2025)
9,21 $ CA
Fréquence de distribution
Mensuelle
Gestionnaires de portefeuille
Konstantin Boehmer, MBA
VPP, chef de l’équipe des placements à revenu fixe, gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement depuis 2003
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Felix Wong, MBA, CFA
VP, gestionnaire de portefeuille
Expérience en placement depuis 1988
Équipe des placements à revenu fixe MackenziePerformance
Tableau
Graphique
| Fonds / VL (%) | Indice de référence * | |
|---|---|---|
| 1 mois | 0,3 | 0,4 |
| 3 mois | 1,0 | 1,2 |
| 6 mois | 2,0 | 2,4 |
| DDA | 1,0 | 1,2 |
| 1 an | 4,9 | 5,6 |
| 2 ans | 4,9 | 5,7 |
| 3 ans | 3,8 | 4,7 |
| 5 ans | 2,5 | 3,0 |
| 10 ans | - | - |
| 15 ans | - | - |
| 20 ans | - | - |
| DL () | 2,0 | 2,4 |
Rendement par année civile % en USD
Au 31 mars 2025
Portefeuille
Principaux titres
- The J M Smucker Co. 3,50 % 15-03-2025
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,74%
- Banque Royale du Canada 4,65 % 27-01-2026
Canada|De sociétés - Non convertibles - 3,74%
- JPMorgan Chase & Co. 2,08 % 22-04-2026
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,73%
- Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,95 % 04-08-2025
Canada|De sociétés - Non convertibles - 3,73%
- Ford Motor Credit Co. LLC, 4,13 % 04-08-2025
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,73%
- Citigroup Inc. 3,70 % 12-01-2026
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,71%
- Bank of America Corp. 3,50 % 19-04-2026
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,70%
- Athene Global Funding 1,45 % 08-01-2026 [144A]
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,64%
- Walmart Inc. 3,55 % 26-06-2025
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,56%
- Wells Fargo & Co. 3,55 % 29-09-2025
États-Unis|De sociétés - Non convertibles - 3,49%
Répartitions
Au 28 février 2025
Code et frais
| Série Tri actuel (ascendant) | Préfixe trier par Préfixe | Frais d'acquisition CAD trier par Frais d'acquisition CAD | Frais de rachat CAD trier par Frais de rachat CAD ‡‡ | Frais modérés 2 CAD trier par Frais modérés 2 CAD ‡‡ | Frais modérés 3 CAD trier par Frais modérés 3 CAD ‡‡ | Frais d'acquisition USD trier par Frais d'acquisition USD | Frais de rachat USD trier par Frais de rachat USD ‡‡ | Frais modérés 2 USD trier par Frais modérés 2 USD ‡‡ | Frais modérés 3 USD trier par Frais modérés 3 USD ‡‡ | Frais de gestion % trier par Frais de gestion % | RFG % trier par RFG % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MFC | – | – | – | – | – | 4835 ɫ | – | 4836 ɫ | 1,05 % | 1,41 % |
| D | MFC | – | – | – | – | 4837 | – | – | – | 0,50 % | 0,73 % |
| F | MFC | – | – | – | – | 4838 | – | – | – | 0,35 % | 0,56 % |
| FB | MFC | – | – | – | – | 5011 | – | – | – | 0,50 % | 0,76 % |
| PW | MFC | – | – | – | – | 6541 | – | – | – | 0,60 % | 0,84 % |
| PWFB | MFC | – | – | – | – | 6934 | – | – | – | 0,35 % | 0,54 % |
| PWX | MFC | – | – | – | – | 6540 | – | – | – | – | – |
| SC | MFC | – | – | – | – | 4839 | – | – | – | 0,75 % | 1,02 % |
Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d’acquisition, équivalente à la série A.
Données historiques
Historique des cours
| Date Tri actuel (descendant) (jj/mm/aaaa) | Cours CAD trier par Cours CAD | Variation quotidienne CAD trier par Variation quotidienne CAD | Variation quotidienne % CAD trier par Variation quotidienne % CAD | Cours USD trier par Cours USD | Variation quotidienne USD trier par Variation quotidienne USD | Variation quotidienne % USD trier par Variation quotidienne % USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | – | – | – | 9,2095 | -0,0005 | -0,0054 % |
| 03/04/2025 | – | – | – | 9,2100 | 0,0025 | 0,0272 % |
| 02/04/2025 | – | – | – | 9,2075 | 0,0011 | 0,0119 % |
| 01/04/2025 | – | – | – | 9,2064 | 0,0015 | 0,0163 % |
| 31/03/2025 | – | – | – | 9,2049 | 0,0023 | 0,0250 % |
| 28/03/2025 | – | – | – | 9,2026 | 0,0029 | 0,0315 % |
| 27/03/2025 | – | – | – | 9,1997 | 0,0012 | 0,0130 % |
| 26/03/2025 | – | – | – | 9,1985 | -0,0003 | -0,0033 % |
| 25/03/2025 | – | – | – | 9,1988 | 0,0022 | 0,0239 % |
| 24/03/2025 | – | – | – | 9,1966 | 0,0008 | 0,0087 % |
| 21/03/2025 | – | – | – | 9,1958 | -0,0151 | -0,1639 % |
| 20/03/2025 | – | – | – | 9,2109 | 0,0000 | 0,0000 % |
| 19/03/2025 | – | – | – | 9,2109 | 0,0026 | 0,0282 % |
| 18/03/2025 | – | – | – | 9,2083 | 0,0011 | 0,0119 % |
| 17/03/2025 | – | – | – | 9,2072 | -0,0060 | -0,0651 % |
| 14/03/2025 | – | – | – | 9,2132 | 0,0008 | 0,0087 % |
| 13/03/2025 | – | – | – | 9,2124 | 0,0018 | 0,0195 % |
| 12/03/2025 | – | – | – | 9,2106 | -0,0003 | -0,0033 % |
| 11/03/2025 | – | – | – | 9,2109 | -0,0003 | -0,0033 % |
| 10/03/2025 | – | – | – | 9,2112 | 0,0031 | 0,0337 % |
| 07/03/2025 | – | – | – | 9,2081 | 0,0009 | 0,0098 % |
| 06/03/2025 | – | – | – | 9,2072 | 0,0014 | 0,0152 % |
Distributions périodiques
Ressources
Documents relatifs au fonds
-
Profil du fonds - Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie Série SC
pdf
537KB
-
Profil du fonds - Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie Série F
pdf
538KB
-
Profil du fonds - Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie Série A
pdf
538KB
Documents réglementaires
- Aperçu du fonds
- Prospectus et Notice annuelle
-
États financiers – Annuels – Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie
pdf
390KB
-
Présentation trimestrielle du portefeuille - 3e trimestre - Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie
pdf
78KB
-
Présentation trimestrielle du portefeuille - 1er trimestre - Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie
pdf
73KB
-
RDRF – Semestriel – Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie
pdf
1277KB
-
RDRF – Annuel – Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie
pdf
677KB
Autre Revenu fixe mondial
- Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie
- Fonds de revenu à taux variable Mackenzie
- Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie
- Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie
- Fonds mondial d’obligations durables Mackenzie
- Fonds d’obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie
- Fonds mondial d’obligations vertes Mackenzie
- Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC
- Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie
- Voir tout Revenu fixe mondial
Définitions des mesures ESG
* - Le classement ESG MSCI pour les fonds est conçu pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d'émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est de premier plan ou en voie d'amélioration. Les cotes vont de AAA, AA (chefs de file), A, BBB, BB (moyenne) à B, CCC (à la traîne).
- L’intensité carbone moyenne pondérée mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone en fonction des émissions des périmètres 1 et 2.
- Le pourcentage de la valeur marchande du fonds exposé à des entreprises qui génèrent des revenus à partir de biens et services de solutions d’impact durable. Par ailleurs, les revenus générés à partir de solutions d’impact durable d’entreprises ayant des externalités négatives sont exclus.
- La moyenne pondérée des positions du fonds en tant que pourcentage de membres du conseil qui sont des femmes.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises qui font face à une ou plusieurs vives controverses en matière d’environnement, de clientèle, de droits de la personne, de droits du travail et de gouvernance.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le tabac. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du tabac.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises ayant des liens avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, les armes incendiaires et/ou les fragments non détectables.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le jeu. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du jeu.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes. Cela inclut les entreprises qui génèrent plus de 10 % de leurs revenus d’activités de divertissement pour adultes.
Les caractéristiques et les résultats ESG de chaque fonds peuvent différer occasionnellement. La notation ESG MSCI de chaque fonds et les cotes de durabilité Morningstar n’évaluent pas les objectifs d’investissement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par les fonds, et ne sont pas une indication de la manière dont les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. D’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ESG applicables à des fonds sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par Morningstar ou MSCI, selon le cas. Veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque fonds.
La notation ESG des fonds de MSCI est conçue pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des composants d’un fonds. MSCI utilise un système de notation, allant de CCC (à la traîne) à AAA (chef de file), qui prend en compte la note de chaque entreprise, la tendance ESG et le risque extrême lié aux facteurs ESG. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Selon la méthodologie de notation ESG des fonds de MSCI, un portefeuille doit répondre à un critère d’admissibilité d’au moins 65 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).
La cote de durabilité Morningstar est une mesure du rendement d’un portefeuille et de ses avoirs à travers le prisme des facteurs ESG, comparativement à son groupe de pairs. Un nombre élevé de globes indique que le portefeuille présente des risques ESG faibles. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Les cotes sont les suivantes : Élevé = 5 globes, Supérieur à la moyenne = 4 globes, Moyen = 3 globes, Inférieur à la moyenne = 2 globes, Faible = 1 globe Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Nous avons communiqué les cotes en date du début de janvier. Selon la cote de durabilité Morningstar, un portefeuille doit avoir au moins 67 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).
L’intensité moyenne pondérée du carbone (IMPC), une mesure de l’intensité carbone, évalue l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) par M$ US de revenus. Cette mesure sert de comparaison entre le fonds et l’indice de référence, et utilise pour ce faire les données sur les émissions de gaz à effet de serre des types 1 et 2 de la méthodologie de la notation ESG des fonds de MSCI. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.
La diversité du conseil d’administration (femmes) est démontrée par les documents déposés par une entreprise; elle est représentée par le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration d’une entreprise. Les dépôts de documents par l’entreprise se font sur une base annuelle. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.
Les produits de mesure des fonds de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (l’« information ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 23 000 fonds communs de placement et FNB à catégories d’actifs multiples dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement inscrit en vertu de l’Investment Advisers Act de 1940. Les documents ESG de MSCI n’ont pas été soumis à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation, et n’ont pas reçu son approbation. Aucune information ne constitue une offre d’achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument ou produit financier ou d’une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de rendements futurs, d’analyse, de prévision ou de prédiction. Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment de les acheter ou de les vendre. L’information est fournie « en l’état » et l’utilisateur de l’information assume la totalité des risques liés à l’utilisation qu’il peut faire ou permettre à quiconque de faire de l’information.
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